Отчет по денежным средствам
Отчет отражает все денежные поступления и платежи за отчётный
период, а также остаток денег на начало и конец этого
периода.

Выберите параметры и нажмите
Составить отчет.
Отчет будет отражен ниже в виде таблицы.